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Egide : l'activité 2016 dégage une perte opérationnelle de 0,60 ME

vendredi 31 mars 2017

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2016 consolidé non audité du groupe Egide s'élève à 22,2 millions d'euros, contre 20,6 millions en 2015.

La variation de la parité Euro / Dollar n'a eu aucun impact en 2016. La ventilation de ce chiffre d'affaires par application est la suivante :

Résultat opérationnel

L'activité 2016 dégage une perte opérationnelle de 0,60 million d'euros (contre une perte de 1,48 million d'euros en 2015). Ce résultat comprend le Crédit d'Impôt Recherche d'un montant de 0,28 million d'euros ; il était de 0,24 million d'euros en 2015. Les dépenses de R&D, intégralement enregistrées en charges, s'élèvent à 0,9 million d'euros (contre 1 million d'euros en 2015). Les taux de consommation matière s'améliorent et passent de 44 % du chiffre d'affaires en 2015 à 41 % en 2016, comme les charges de personnel (43 % contre 41 %). Les frais fixes sont restés stables tandis que les amortissements augmentent de 0,2 million d'euros en 2016, les dépréciations des équipements céramique HTCC ayant débuté en octobre 2015.

Résultat financier et résultat net

La perte financière 2016 est de 0,13 million d'euros et correspond principalement au coût de financements lié à l'utilisation du factor et aux emprunts (0,21 million d'euros en 2015, comme en 2016). Le résultat de change a été légèrement positif en 2016 (+0,07 million d'euros) alors qu'il l'était significativement en 2015 (+0,31 million d'euros). La faible variation du dollar entre 2015 et 2016 (cours moyen respectif : 1,1096 vs 1,1066) n'a pas impacté les résultats.

Le résultat net 2016 s'établit à -0,73 million d'euros, en forte amélioration par rapport à celle constatée en 2015 (perte de 1,38 million d'euros).

Bilan

Au 31 décembre 2016, la trésorerie courante s'élève à 1,08 million d'euros, contre 2,78 millions d'euros à fin 2015. Les investissements se sont élevés à 1,02 million d'euros au cours de l'exercice tandis que le besoin en fonds de roulement représente 77 jours de chiffre d'affaires. L'endettement du groupe hors factor est de 2,38 millions d'euros (1,88 à long terme et 0,73 à court terme) ; l'engagement factor est de 2,81 millions d'euros. Les capitaux propres s'élèvent à 6,22 millions d'euros.

Perspectives

L'augmentation de capital lancée en début d'année a connu un grand succès et les 8,2 millions d'euros levés ont permis de financer l'acquisition de l'intégralité des actifs et passifs d'exploitation de la société Santier LLC, basée à San Diego en Californie. Cette société est spécialisée dans la fabrication de composants dissipant pour évacuer la chaleur produite par les composants électroniques et adresse essentiellement le marché militaire aux Etats-Unis.

Les synergies opérationnelles et commerciales entre Santier et le reste du groupe vont se mettre progressivement en place tandis que la direction commerciale d'Egide se réorganisera en 2 pôles : Amérique du Nord et Europe/Reste du monde, afin de tenir compte des spécificités inhérentes à chacune de ces zones.

Jim Collins conclut : "Un book-to-bill supérieur à 1 à fin 2016 et l'augmentation de notre carnet de commandes nous permettent de tabler sur une amélioration de nos performances en 2017. Notre récente ligne de production céramique à Cambridge rencontre le succès escompté et nous anticipons des contrats à hauteur de 500 k$ cette année. A cela s'ajoute la qualification de nos boîtiers 40 et 100 Gb/s TOSA/ROSA pour applications optoélectroniques, qui soutiendra également l'augmentation des ventes. Ces éléments, conjugués à l'acquisition de Santier, permettront de poursuivre la progression des résultats du groupe."

Boursier

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